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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 013.00 | 11 635.00 | 21 378.00 | 33 013.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 453.00 | 7 414.00 | 20 039.00 | 27 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 883.00 | 24 717.00 | 69 166.00 | 93 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 624.00 | 45 296.00 | 385 328.00 | 430 624.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
CF Disponibilités | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 848.00 | | 62 848.00 | 62 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 472.00 | 45 296.00 | 448 176.00 | 493 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 413.00 | | | -21 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 207.00 | -21 413.00 | | 55 207.00 |
DL TOTAL (I) | 83 794.00 | 28 587.00 | | 83 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 645.00 | 303 036.00 | | 246 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 869.00 | 60 442.00 | | 59 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 184.00 | 23 078.00 | | 20 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 084.00 | 18 516.00 | | 30 084.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | 2 700.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 382.00 | 407 772.00 | | 364 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 176.00 | 436 359.00 | | 448 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 869.00 | | | 59 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 645.00 | | 451 645.00 | 451 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 645.00 | | 451 645.00 | 451 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 611.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 107.00 | 148 325.00 | | 465 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 900.00 | 169 738.00 | | 409 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 207.00 | -21 413.00 | | 55 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 798.00 | | 9 826.00 | 420 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 530.00 | | | 261 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 692.00 | | 9 644.00 | 111 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 564.00 | | 182.00 | 14 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 685.00 | 26 611.00 | | 18 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 032.00 | 6 603.00 | | 5 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 793.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 916.00 | 19 215.00 | | 12 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
VB T. V. A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 488.00 | 44 895.00 | 185 670.00 | 246 488.00 |
VI Groupe et associés | 59 869.00 | 59 869.00 | | 59 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 327.00 | | | 56 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 039.00 | 39 293.00 | 14 746.00 | 54 039.00 |
VW T.V.A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 382.00 | 162 789.00 | 185 670.00 | 364 382.00 |