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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 559.00 | 3 354.00 | 33 205.00 | 36 559.00 |
040 Immobilisations financières | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 032.00 | 3 354.00 | 81 678.00 | 85 032.00 |
060 Stock marchandises | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
072 Créances – Autres | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
084 Disponibilités | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
110 Total général Actif | 102 017.00 | 3 354.00 | 98 663.00 | 102 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 685.00 | | | 119 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 092.00 | | | 121 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 524.00 | | | -3 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
242 Autres charges externes. | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
252 Charges sociales | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 805.00 | | | 120 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 287.00 | | | 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
294 Charges financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 032.00 | | | 85 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 140.00 | | | 11 140.00 |