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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 559.00 | 7 159.00 | 29 400.00 | 36 559.00 |
040 Immobilisations financières | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 032.00 | 7 159.00 | 77 872.00 | 85 032.00 |
060 Stock marchandises | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
084 Disponibilités | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
110 Total général Actif | 100 091.00 | 7 159.00 | 92 932.00 | 100 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 55.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 232.00 | | | 107 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 842.00 | | | 113 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 508.00 | | | 56 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 332.00 | | | 332.00 |
242 Autres charges externes. | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
252 Charges sociales | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 827.00 | | | 112 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
294 Charges financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | -143.00 | | | -143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 032.00 | | | 85 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |