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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 7 978.00 | 142 022.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 159 938.00 | 13 508.00 | 146 430.00 | 159 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 460.00 | 2 391.00 | 3 069.00 | 5 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 388.00 | 24 359.00 | 119 029.00 | 143 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 684.00 | 48 236.00 | 414 448.00 | 462 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BT Marchandises | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CF Disponibilités | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 082.00 | | 79 082.00 | 79 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 767.00 | 48 236.00 | 493 530.00 | 541 767.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153.00 | | | -153.00 |
DL TOTAL (I) | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 522.00 | | | 376 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 683.00 | | | 483 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 530.00 | | | 493 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 286.00 | | 604 286.00 | 604 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 286.00 | | 604 286.00 | 604 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 236.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 852.00 | | | 610 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 005.00 | | | 611 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153.00 | | | -153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 462 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 236.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 978.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
UX Autres créances clients | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 522.00 | 63 460.00 | 258 328.00 | 376 522.00 |
VI Groupe et associés | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 654.00 | 9 855.00 | 3 799.00 | 13 654.00 |
VW T.V.A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 683.00 | 170 621.00 | 258 328.00 | 483 683.00 |