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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 24 645.00 | 125 355.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 159 938.00 | 45 496.00 | 114 442.00 | 159 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 750.00 | 8 751.00 | 1 999.00 | 10 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 593.00 | 81 633.00 | 63 959.00 | 145 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 785.00 | 160 525.00 | 311 260.00 | 471 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BT Marchandises | 52 339.00 | | 52 339.00 | 52 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
BZ Autres créances | 34 392.00 | | 34 392.00 | 34 392.00 |
CF Disponibilités | 215 618.00 | | 215 618.00 | 215 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 975.00 | | 322 975.00 | 322 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 759.00 | 160 525.00 | 634 234.00 | 794 759.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 766.00 | 44 011.00 | | 110 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 660.00 | 67 755.00 | | 6 660.00 |
DL TOTAL (I) | 128 426.00 | 121 766.00 | | 128 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 084.00 | 432 207.00 | | 368 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 990.00 | 46 122.00 | | 95 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 735.00 | 56 150.00 | | 41 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 809.00 | 534 525.00 | | 505 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 234.00 | 656 291.00 | | 634 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 179.00 | | 779 179.00 | 779 179.00 |
FG Production vendue services | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 747.00 | | 781 747.00 | 781 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 988.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 354.00 | 19 466.00 | | -2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 509.00 | 871 155.00 | | 787 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 849.00 | 803 399.00 | | 780 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 660.00 | 67 755.00 | | 6 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 1 621.00 | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 785.00 | | | 471 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 210.00 | | | 150 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 281.00 | | | 316 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 537.00 | 35 988.00 | | 124 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 090.00 | 5 556.00 | | 19 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 447.00 | 30 433.00 | | 105 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 990.00 | 95 990.00 | | 95 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
UX Autres créances clients | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VB T. V. A. | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 084.00 | 89 269.00 | 265 885.00 | 368 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 122.00 | | | 64 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 798.00 | 51 604.00 | 5 194.00 | 56 798.00 |
VW T.V.A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 809.00 | 226 994.00 | 265 885.00 | 505 809.00 |