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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 600.00 | | 251 600.00 | 251 600.00 |
AP Constructions | 168 269.00 | 23 960.00 | 144 310.00 | 168 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 740.00 | 6 196.00 | 29 544.00 | 35 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 979.00 | 8 431.00 | 37 548.00 | 45 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 593.00 | 38 587.00 | 471 007.00 | 509 593.00 |
BT Marchandises | 183 171.00 | | 183 171.00 | 183 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 458.00 | 36.00 | 9 423.00 | 9 458.00 |
BZ Autres créances | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
CF Disponibilités | 249 322.00 | | 249 322.00 | 249 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 318.00 | 36.00 | 500 282.00 | 500 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 911.00 | 38 623.00 | 971 288.00 | 1 009 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
DL TOTAL (I) | 102 052.00 | | | 102 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 120.00 | | | 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 120.00 | | | 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 247.00 | | | 295 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 639.00 | | | 138 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 842.00 | | | 348 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 466.00 | | | 81 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 116.00 | | | 869 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 288.00 | | | 971 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 171.00 | | | 62 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 078 209.00 | | 4 078 209.00 | 4 078 209.00 |
FD Production vendue biens | 298 484.00 | | 298 484.00 | 298 484.00 |
FG Production vendue services | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 815.00 | | 4 377 815.00 | 4 377 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 700 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 328 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 728.00 | | | 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | | | -679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 413.00 | | | 4 380 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340 861.00 | | | 4 340 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 509 593.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 004.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 587.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 36.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 842.00 | 348 842.00 | | 348 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
UX Autres créances clients | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 046.00 | 47 301.00 | 193 907.00 | 295 046.00 |
VI Groupe et associés | 138 639.00 | 138 639.00 | | 138 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
VP Divers | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 829.00 | 59 841.00 | 15 987.00 | 75 829.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 915.00 | 621 171.00 | 193 907.00 | 868 915.00 |