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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 600.00 | | 251 600.00 | 251 600.00 |
AP Constructions | 168 269.00 | 79 988.00 | 88 282.00 | 168 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 858.00 | 24 076.00 | 22 783.00 | 46 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 333.00 | 29 500.00 | 22 833.00 | 52 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 065.00 | 133 563.00 | 393 502.00 | 527 065.00 |
BT Marchandises | 178 487.00 | | 178 487.00 | 178 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BZ Autres créances | 42 357.00 | | 42 357.00 | 42 357.00 |
CF Disponibilités | 351 835.00 | | 351 835.00 | 351 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 640.00 | | 581 640.00 | 581 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 706.00 | 133 563.00 | 975 143.00 | 1 108 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 244.00 | 1 975.00 | | 3 244.00 |
DG Autres réserves | 61 698.00 | 37 577.00 | | 61 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 060.00 | 25 390.00 | | 39 060.00 |
DL TOTAL (I) | 166 503.00 | 127 442.00 | | 166 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 757.00 | 14 000.00 | | 15 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 757.00 | 14 000.00 | | 15 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 978.00 | 247 913.00 | | 199 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 050.00 | 140 484.00 | | 157 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 067.00 | 314 614.00 | | 347 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 851.00 | 64 461.00 | | 76 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 938.00 | 1 834.00 | | 11 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 883.00 | 769 306.00 | | 792 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 143.00 | 910 748.00 | | 975 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 082 896.00 | | 4 082 896.00 | 4 082 896.00 |
FD Production vendue biens | 294 423.00 | | 294 423.00 | 294 423.00 |
FG Production vendue services | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 384 922.00 | | 4 384 922.00 | 4 384 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 497 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 4 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309.00 | | | -1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 049.00 | 5 338.00 | | 8 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 733.00 | 4 357 099.00 | | 4 392 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 672.00 | 4 331 710.00 | | 4 353 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 060.00 | 25 390.00 | | 39 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 030.00 | 10 035.00 | | 517 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 527 065.00 | | | 527 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 600.00 | | | 251 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 267 461.00 | | | 267 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 600.00 | | | 251 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 426.00 | 10 035.00 | | 257 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 1 757.00 | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 1 757.00 | | 14 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 067.00 | 347 067.00 | | 347 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
UX Autres créances clients | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 978.00 | 48 237.00 | 151 741.00 | 199 978.00 |
VI Groupe et associés | 157 050.00 | 157 050.00 | | 157 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 323.00 | 51 319.00 | 8 004.00 | 59 323.00 |
VW T.V.A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 883.00 | 641 143.00 | 151 741.00 | 792 883.00 |