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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 54 880 350.00 | | 54 880 350.00 | 54 880 350.00 |
CF Disponibilités | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 901 352.00 | | 54 901 352.00 | 54 901 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 54 880 350.00 | | 54 880 350.00 | 54 880 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 422 050.00 | | | 39 422 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 756 739.00 | | | 4 756 739.00 |
DL TOTAL (I) | 44 178 789.00 | | | 44 178 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 324.00 | | | 1 420 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 277 200.00 | | | 9 277 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 722 563.00 | | | 10 722 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 901 352.00 | | | 54 901 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 420 324.00 | | | 1 420 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 277 200.00 | | | 9 277 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 935 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 935 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 925 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 776 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 903.00 | | | 4 935 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 163.00 | | | 179 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 756 739.00 | | | 4 756 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 880 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 880 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 880 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 880 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420 324.00 | 1 420 324.00 | | 1 420 324.00 |
VI Groupe et associés | 9 277 200.00 | 9 277 200.00 | | 9 277 200.00 |