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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 54 880 350.00 | | 54 880 350.00 | 54 880 350.00 |
BZ Autres créances | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 897 663.00 | | 54 897 663.00 | 54 897 663.00 |
CU Autres participations | 54 880 350.00 | | 54 880 350.00 | 54 880 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 422 050.00 | 39 422 050.00 | | 39 422 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 837.00 | | | 237 837.00 |
DG Autres réserves | 4 518 902.00 | | | 4 518 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 014.00 | 4 756 739.00 | | 802 014.00 |
DL TOTAL (I) | 44 980 803.00 | 44 178 789.00 | | 44 980 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 896 645.00 | 1 420 324.00 | | 5 896 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016 528.00 | 9 277 200.00 | | 4 016 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 5 774.00 | | 3 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 916 860.00 | 10 722 563.00 | | 9 916 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 897 663.00 | 54 901 352.00 | | 54 897 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 916 860.00 | 10 722 563.00 | | 9 916 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 896 645.00 | 1 420 324.00 | | 5 896 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 843 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 19 264.00 | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 089.00 | 4 935 903.00 | | 843 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 075.00 | 179 163.00 | | 41 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 014.00 | 4 756 739.00 | | 802 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 880 350.00 | | | 54 880 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 880 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 880 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 880 350.00 | | | 54 880 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 896 645.00 | 5 896 645.00 | | 5 896 645.00 |
VI Groupe et associés | 4 016 528.00 | 4 016 528.00 | | 4 016 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 916 860.00 | 9 916 860.00 | | 9 916 860.00 |