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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 722.00 | 1 305.00 | 416.00 | 1 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 716.00 | 3 106.00 | 39 609.00 | 42 716.00 |
040 Immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 897.00 | 4 412.00 | 236 485.00 | 240 897.00 |
060 Stock marchandises | 153 223.00 | | 153 223.00 | 153 223.00 |
072 Créances – Autres | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 81 496.00 | | 81 496.00 | 81 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 345.00 | | 247 345.00 | 247 345.00 |
110 Total général Actif | 488 243.00 | 4 412.00 | 483 830.00 | 488 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 952.00 | | | 360 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 352.00 | | | 393 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 105.00 | | | 319 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -98 940.00 | | | -98 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129.00 | | | 129.00 |
242 Autres charges externes. | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
252 Charges sociales | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 544.00 | | | 361 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
294 Charges financières | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240 897.00 | | | 240 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |