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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 11 041.00 | 18 958.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 511.00 | 7 730.00 | 10 780.00 | 18 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 420.00 | 20 494.00 | 226 926.00 | 247 420.00 |
BT Marchandises | 175 932.00 | | 175 932.00 | 175 932.00 |
BZ Autres créances | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 125 083.00 | | 125 083.00 | 125 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 923.00 | | 330 923.00 | 330 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 344.00 | 20 494.00 | 557 849.00 | 578 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 812.00 | | | 50 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
DL TOTAL (I) | 112 818.00 | | | 112 818.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 609.00 | | | 100 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 631.00 | | | 104 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
EA Autres dettes | 100 452.00 | | | 100 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 031.00 | | | 385 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 849.00 | | | 557 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 092.00 | | | 314 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 541.00 | | 756 541.00 | 756 541.00 |
FG Production vendue services | 78 486.00 | | 78 486.00 | 78 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 027.00 | | 835 027.00 | 835 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 984.00 | | | -59 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 930.00 | | | 847 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 024.00 | | | 787 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 337.00 | | 2 083.00 | 245 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 722.00 | | | 191 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 428.00 | | 2 083.00 | 46 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 930.00 | 5 564.00 | | 14 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 208.00 | 5 564.00 | | 13 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 631.00 | 104 631.00 | | 104 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 452.00 | 100 452.00 | | 100 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 609.00 | 29 671.00 | 70 938.00 | 100 609.00 |
VI Groupe et associés | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 079.00 | 29 892.00 | 7 187.00 | 37 079.00 |
VW T.V.A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 031.00 | 314 092.00 | 70 938.00 | 385 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
ST Autres comptes | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
YT Sous‐traitance | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 954.00 | | | 81 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 884.00 | | | 71 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |