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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 130.00 | 361.00 | 4 769.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 299.00 | 361.00 | 161 938.00 | 162 299.00 |
BZ Autres créances | 73 961.00 | | 73 961.00 | 73 961.00 |
CF Disponibilités | 292 672.00 | | 292 672.00 | 292 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 155.00 | | 367 155.00 | 367 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 454.00 | 361.00 | 529 093.00 | 529 454.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 149 203.00 | | 149 203.00 | 149 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
DL TOTAL (I) | 152 240.00 | | | 152 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 088.00 | | | 270 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 708.00 | | | 54 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
EA Autres dettes | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 853.00 | | | 376 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 093.00 | | | 529 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 853.00 | | | 211 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 299.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 203.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 966.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 922.00 | 4 339.00 | 37 583.00 | 41 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
VB T. V. A. | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | | 165 000.00 | 270 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 449.00 | 74 483.00 | 7 966.00 | 82 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 853.00 | 69 270.00 | 202 583.00 | 376 853.00 |