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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 474 446.00 | 725.00 | 473 720.00 | 474 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 533.00 | 5 924.00 | 33 609.00 | 39 533.00 |
040 Immobilisations financières | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 442.00 | 6 649.00 | 516 793.00 | 523 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 468.00 | | 76 468.00 | 76 468.00 |
072 Créances – Autres | 159 100.00 | | 159 100.00 | 159 100.00 |
084 Disponibilités | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 903.00 | | 265 903.00 | 265 903.00 |
110 Total général Actif | 789 345.00 | 6 649.00 | 782 696.00 | 789 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 366 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 562 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 782 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 361 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 289 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 96 716.00 | 25 166.00 | | 96 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
230 Autres produits | 338.00 | 7.00 | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 955.00 | 25 173.00 | | 104 955.00 |
242 Autres charges externes. | 111 396.00 | 31 953.00 | | 111 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | 279.00 | | 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 537.00 | 22 657.00 | | 97 537.00 |
252 Charges sociales | 16 854.00 | 2 509.00 | | 16 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 288.00 | 361.00 | | 6 288.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 1.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 068.00 | 57 759.00 | | 233 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -128 114.00 | -32 586.00 | | -128 114.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 10 038.00 | 377.00 | | 10 038.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -126 334.00 | -40 181.00 | | -126 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 183.00 | 7 240.00 | | 28 183.00 |