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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 002.00 | 44 706.00 | 4 296.00 | 49 002.00 |
AH Fonds commercial | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 406 769.00 | 356 268.00 | 50 501.00 | 406 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059 203.00 | 1 989 263.00 | 69 939.00 | 2 059 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 522.00 | 625 259.00 | 111 263.00 | 736 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 586.00 | 3 015 899.00 | 292 687.00 | 3 308 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 214 019.00 | | 1 214 019.00 | 1 214 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 854 683.00 | | 854 683.00 | 854 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 682.00 | 25 200.00 | 996 482.00 | 1 021 682.00 |
BZ Autres créances | 472 604.00 | 386 926.00 | 85 677.00 | 472 604.00 |
CF Disponibilités | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 352.00 | 412 126.00 | 3 171 225.00 | 3 583 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 891 938.00 | 3 428 025.00 | 3 463 913.00 | 6 891 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 386 927.00 | | | 386 927.00 |
CU Autres participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 400.00 | | | 638 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 677.00 | | | 176 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 349.00 | | | -53 349.00 |
DK Provisions réglementées | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 885.00 | | | 1 032 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 229.00 | | | 647 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 021.00 | | | 632 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 297.00 | | | 560 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 413.00 | | | 487 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
EA Autres dettes | 78 114.00 | | | 78 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 027.00 | | | 2 431 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 913.00 | | | 3 463 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 605.00 | | | 2 231 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 758.00 | | | 328 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 958 828.00 | 1 429 544.00 | 4 388 373.00 | 2 958 828.00 |
FG Production vendue services | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 124.00 | 1 429 544.00 | 4 388 668.00 | 2 959 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 408 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 855.00 | |
GE Autres charges | | | 8 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 447 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 787.00 | | | 56 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 944.00 | | | 4 469 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 523 293.00 | | | 4 523 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 349.00 | | | -53 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 907.00 | | 155 447.00 | 3 196 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 531.00 | 3 308 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 531.00 | 3 258 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 630.00 | | 4 774.00 | 44 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 151 343.00 | | 150 672.00 | 3 151 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994 636.00 | 68 740.00 | 47 477.00 | 2 994 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 630.00 | 477.00 | | 44 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 005.00 | 68 262.00 | 47 477.00 | 2 950 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 311.00 | | 12 995.00 | 20 311.00 |
6T Sur comptes clients | 23 458.00 | 14 855.00 | 13 114.00 | 23 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 391 516.00 | | 4 590.00 | 391 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 975.00 | 14 855.00 | 17 704.00 | 414 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 287.00 | 14 855.00 | 30 699.00 | 435 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 855.00 | 13 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 297.00 | 560 297.00 | | 560 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 634.00 | 155 634.00 | | 155 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 170.00 | 147 170.00 | | 147 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 114.00 | 78 114.00 | | 78 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
UX Autres créances clients | 991 466.00 | 991 466.00 | | 991 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VB T. V. A. | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
VC Groupe et associés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 758.00 | 328 758.00 | | 328 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 471.00 | 119 048.00 | 199 422.00 | 318 471.00 |
VI Groupe et associés | 631 870.00 | 631 870.00 | | 631 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 681.00 | | | 119 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 030.00 | | | 96 030.00 |
VP Divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 265.00 | 13 338.00 | 386 927.00 | 400 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 655.00 | 1 123 570.00 | 387 084.00 | 1 510 655.00 |
VW T.V.A. | 158 258.00 | 158 258.00 | | 158 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 027.00 | 2 231 605.00 | 199 422.00 | 2 431 027.00 |