|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 299.00 | 45 375.00 | 14 923.00 | 60 299.00 |
AH Fonds commercial | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 419 309.00 | 362 659.00 | 56 649.00 | 419 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060 315.00 | 2 008 695.00 | 51 619.00 | 2 060 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 223.00 | 633 096.00 | 124 127.00 | 757 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 641.00 | 3 050 229.00 | 317 411.00 | 3 367 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 256 176.00 | | 1 256 176.00 | 1 256 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 837 216.00 | | 837 216.00 | 837 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 680.00 | 24 106.00 | 1 042 573.00 | 1 066 680.00 |
BZ Autres créances | 475 459.00 | 381 877.00 | 93 581.00 | 475 459.00 |
CF Disponibilités | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 774.00 | 405 984.00 | 3 253 790.00 | 3 659 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 027 416.00 | 3 456 214.00 | 3 571 201.00 | 7 027 416.00 |
CU Autres participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 400.00 | | | 638 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 328.00 | | | 123 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
DK Provisions réglementées | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 725.00 | | | 1 058 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 156.00 | | | 705 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 092.00 | | | 652 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 109.00 | | | 665 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 831.00 | | | 441 831.00 |
EA Autres dettes | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 476.00 | | | 2 512 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 201.00 | | | 3 571 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 987.00 | | | 2 349 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 940.00 | | | 406 940.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 025 488.00 | 1 447 827.00 | 4 473 316.00 | 3 025 488.00 |
FG Production vendue services | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 790.00 | 1 447 827.00 | 4 473 618.00 | 3 025 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 491 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 597.00 | |
GE Autres charges | | | 9 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 453 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 052.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 641.00 | | | 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 655.00 | | | 4 531 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 503.00 | | | 4 502 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 586.00 | | 94 021.00 | 3 308 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 966.00 | 3 367 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 949.00 | 60 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 017.00 | 3 306 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 404.00 | | 13 246.00 | 49 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 258 247.00 | | 80 775.00 | 3 258 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015 899.00 | 69 297.00 | 34 966.00 | 3 015 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 108.00 | 2 618.00 | 1 949.00 | 45 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970 790.00 | 66 678.00 | 33 017.00 | 2 970 790.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 316.00 | | 3 311.00 | 7 316.00 |
6T Sur comptes clients | 25 200.00 | 11 597.00 | 12 690.00 | 25 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 386 926.00 | | 5 049.00 | 386 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 126.00 | 11 597.00 | 17 739.00 | 412 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 443.00 | 11 597.00 | 21 050.00 | 419 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 597.00 | 12 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 360.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 109.00 | 665 109.00 | | 665 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 960.00 | 163 960.00 | | 163 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 962.00 | 114 962.00 | | 114 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 884.00 | 1 036 884.00 | | 1 036 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VB T. V. A. | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 940.00 | 406 940.00 | | 406 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 216.00 | 135 727.00 | 162 488.00 | 298 216.00 |
VI Groupe et associés | 651 955.00 | 651 955.00 | | 651 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 956.00 | | | 107 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 211.00 | | | 128 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 627.00 | 428 627.00 | | 428 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 829.00 | 1 556 672.00 | 157.00 | 1 556 829.00 |
VW T.V.A. | 147 632.00 | 147 632.00 | | 147 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 476.00 | 2 349 987.00 | 162 488.00 | 2 512 476.00 |