| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AH Fonds commercial | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 126.00 | 22 506.00 | 2 621.00 | 25 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 538.00 | 23 537.00 | 10 001.00 | 33 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 355.00 | 453 174.00 | 237 181.00 | 690 355.00 |
BZ Autres créances | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
CF Disponibilités | 189 534.00 | | 189 534.00 | 189 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 496.00 | 453 174.00 | 464 322.00 | 917 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 034.00 | 476 711.00 | 474 323.00 | 951 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
DH Report à nouveau | -209 114.00 | -215 397.00 | | -209 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 236.00 | 6 283.00 | | 57 236.00 |
DL TOTAL (I) | -97 349.00 | -154 584.00 | | -97 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 527.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 060.00 | 302 425.00 | | 263 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 598.00 | 186 889.00 | | 275 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 544.00 | 24 313.00 | | 32 544.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 5 088.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 672.00 | 519 241.00 | | 571 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 323.00 | 364 657.00 | | 474 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 672.00 | 519 241.00 | | 571 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 993.00 | | 1 197 993.00 | 1 197 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 993.00 | | 1 197 993.00 | 1 197 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 870.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | 870.00 | | 9 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 169.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480.00 | 169.00 | | 2 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 220.00 | 701.00 | | 7 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 491.00 | 216 544.00 | | 1 213 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 255.00 | 210 261.00 | | 1 156 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 236.00 | 6 283.00 | | 57 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 531.00 | | 2 230.00 | 45 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 223.00 | 33 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 223.00 | 25 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 119.00 | | 2 230.00 | 37 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 130.00 | 5 167.00 | 11 760.00 | 30 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 098.00 | 5 167.00 | 11 760.00 | 29 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 598.00 | 275 598.00 | | 275 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
UX Autres créances clients | 237 093.00 | 237 093.00 | | 237 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453 262.00 | 453 262.00 | | 453 262.00 |
VB T. V. A. | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 263 060.00 | 263 060.00 | | 263 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 660.00 | 727 962.00 | 4 698.00 | 732 660.00 |
VW T.V.A. | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 672.00 | 571 672.00 | | 571 672.00 |