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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AH Fonds commercial | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 917.00 | 27 265.00 | 20 652.00 | 47 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 329.00 | 28 297.00 | 28 033.00 | 56 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 861.00 | 453 174.00 | 232 687.00 | 685 861.00 |
BZ Autres créances | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CF Disponibilités | 204 326.00 | | 204 326.00 | 204 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 491.00 | 453 174.00 | 453 317.00 | 906 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 820.00 | 481 470.00 | 481 349.00 | 962 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
DH Report à nouveau | -151 878.00 | -209 114.00 | | -151 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 312.00 | 57 236.00 | | 157 312.00 |
DL TOTAL (I) | 59 963.00 | -97 349.00 | | 59 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | 231.00 | | 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 515.00 | 263 060.00 | | 139 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 470.00 | 275 598.00 | | 246 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 045.00 | 32 544.00 | | 34 045.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 239.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 386.00 | 571 672.00 | | 421 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 349.00 | 474 323.00 | | 481 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 386.00 | 571 672.00 | | 421 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 142.00 | | 1 382 142.00 | 1 382 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 142.00 | | 1 382 142.00 | 1 382 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 760.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 819.00 | 3 766.00 | | 7 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 328.00 | | | 63 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 328.00 | 9 700.00 | | 63 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 480.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 283.00 | 7 220.00 | | 63 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 466.00 | 1 213 491.00 | | 1 453 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 154.00 | 1 156 255.00 | | 1 296 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 312.00 | 57 236.00 | | 157 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 538.00 | | 22 791.00 | 33 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 126.00 | | 22 791.00 | 25 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 537.00 | 4 760.00 | | 23 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 506.00 | 4 760.00 | | 22 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 470.00 | 246 470.00 | | 246 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
UX Autres créances clients | 232 599.00 | 232 599.00 | | 232 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453 262.00 | 453 262.00 | | 453 262.00 |
VB T. V. A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 139 515.00 | 139 515.00 | | 139 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 862.00 | 702 164.00 | 4 698.00 | 706 862.00 |
VW T.V.A. | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 386.00 | 421 386.00 | | 421 386.00 |