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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 841.00 | 13 816.00 | 25.00 | 13 841.00 |
AP Constructions | 58 541.00 | 52 292.00 | 6 249.00 | 58 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 620.00 | 68 951.00 | 2 669.00 | 71 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 729.00 | 76 377.00 | 3 352.00 | 79 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 759.00 | 211 436.00 | 12 323.00 | 223 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BT Marchandises | 545 533.00 | 187 551.00 | 357 982.00 | 545 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 278.00 | 33 040.00 | 38 238.00 | 71 278.00 |
BZ Autres créances | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
CF Disponibilités | 325 719.00 | | 325 719.00 | 325 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 189.00 | 220 591.00 | 764 598.00 | 985 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 948.00 | 432 027.00 | 776 921.00 | 1 208 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 492 544.00 | | | 492 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
DL TOTAL (I) | 517 908.00 | | | 517 908.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 480.00 | | | 127 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 013.00 | | | 254 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 921.00 | | | 776 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 013.00 | | | 254 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 759.00 | | | 223 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 890.00 | | | 209 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 768.00 | 4 668.00 | 211 436.00 | 206 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 492.00 | 324.00 | 13 816.00 | 13 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 276.00 | 4 344.00 | 197 621.00 | 193 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 480.00 | 127 480.00 | | 127 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VB T. V. A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VI Groupe et associés | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 055.00 | 112 026.00 | 28.00 | 112 055.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 013.00 | 254 013.00 | | 254 013.00 |