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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
AP Constructions | 63 961.00 | 53 989.00 | 9 972.00 | 63 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 620.00 | 70 081.00 | 1 539.00 | 71 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 729.00 | 77 377.00 | 2 352.00 | 79 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 179.00 | 215 288.00 | 13 891.00 | 229 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 070.00 | | 1 071.00 | 1 070.00 |
BT Marchandises | 547 900.00 | 204 669.00 | 343 232.00 | 547 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 175.00 | 3 270.00 | 18 905.00 | 22 175.00 |
BZ Autres créances | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
CF Disponibilités | 350 391.00 | | 350 391.00 | 350 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 891.00 | 207 939.00 | 747 953.00 | 955 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 070.00 | 423 227.00 | 761 844.00 | 1 185 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 501 139.00 | | | 501 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
DL TOTAL (I) | 524 480.00 | | | 524 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 198.00 | | | 65 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 824.00 | | | 132 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 364.00 | | | 237 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 844.00 | | | 761 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 364.00 | | | 237 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 759.00 | | 5 420.00 | 223 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 890.00 | | 5 420.00 | 209 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 436.00 | 3 851.00 | | 211 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 816.00 | 25.00 | | 13 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 621.00 | 3 826.00 | | 197 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 551.00 | 204 669.00 | 187 551.00 | 187 551.00 |
6T Sur comptes clients | 33 040.00 | 3 270.00 | 33 040.00 | 33 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 591.00 | 207 939.00 | 220 591.00 | 220 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 591.00 | 207 939.00 | 225 591.00 | 225 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 939.00 | 220 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 824.00 | 132 824.00 | | 132 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VI Groupe et associés | 65 198.00 | 65 198.00 | | 65 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 058.00 | 56 030.00 | 28.00 | 56 058.00 |
VW T.V.A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 364.00 | 237 364.00 | | 237 364.00 |