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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 191 031.00 | 186 205.00 | 4 826.00 | 191 031.00 |
040 Immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 007.00 | 186 205.00 | 5 802.00 | 192 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 094.00 | 2 452.00 | 15 642.00 | 18 094.00 |
072 Créances – Autres | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
084 Disponibilités | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 615.00 | 2 452.00 | 31 163.00 | 33 615.00 |
110 Total général Actif | 225 621.00 | 188 657.00 | 36 964.00 | 225 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 465.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 503.00 | 159 843.00 | | 181 503.00 |
230 Autres produits | 1 905.00 | 1 500.00 | | 1 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 409.00 | 161 343.00 | | 183 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 571.00 | 26 456.00 | | 29 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -339.00 | -207.00 | | -339.00 |
242 Autres charges externes. | 49 868.00 | 62 573.00 | | 49 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | 2 544.00 | | 2 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 524.00 | 48 661.00 | | 51 524.00 |
252 Charges sociales | 27 700.00 | 25 598.00 | | 27 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 451.00 | 4 659.00 | | 4 451.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
262 Autres charges | 303.00 | | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 557.00 | 170 285.00 | | 167 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 851.00 | -8 942.00 | | 15 851.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 312.00 | 12 500.00 | | 312.00 |
294 Charges financières | 760.00 | 1 071.00 | | 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 527.00 | 2 502.00 | | 13 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 644.00 | | | 191 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 487.00 | | | 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 051.00 | | | 11 051.00 |