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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 194 337.00 | 191 221.00 | 3 117.00 | 194 337.00 |
040 Immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 325.00 | 191 221.00 | 4 105.00 | 195 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
072 Créances – Autres | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
084 Disponibilités | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
110 Total général Actif | 240 554.00 | 191 221.00 | 49 333.00 | 240 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 052.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 839.00 | 109 935.00 | | 119 839.00 |
222 Production stockée | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 500.00 | | |
230 Autres produits | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 363.00 | 113 435.00 | | 133 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 886.00 | 16 444.00 | | 26 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 774.00 | -574.00 | | -2 774.00 |
242 Autres charges externes. | 50 812.00 | 43 696.00 | | 50 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 1 689.00 | | 1 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 433.00 | 35 081.00 | | 34 433.00 |
252 Charges sociales | 20 253.00 | 20 194.00 | | 20 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 393.00 | 1 068.00 | | 1 393.00 |
262 Autres charges | | 22.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 132 304.00 | 117 620.00 | | 132 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 059.00 | -4 185.00 | | 1 059.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 440.00 | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 768.00 | -4 610.00 | | 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 066.00 | | | 193 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |