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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 034.00 | 70 034.00 | | 70 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 025.00 | 156 431.00 | 33 595.00 | 190 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 098.00 | 226 465.00 | 42 633.00 | 269 098.00 |
BT Marchandises | 588 007.00 | 153 458.00 | 434 549.00 | 588 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
CF Disponibilités | 77 085.00 | | 77 085.00 | 77 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 845.00 | 153 458.00 | 567 387.00 | 720 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 943.00 | 379 923.00 | 610 020.00 | 989 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
DH Report à nouveau | 336 178.00 | 334 608.00 | | 336 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 396.00 | 1 570.00 | | 4 396.00 |
DL TOTAL (I) | 388 551.00 | 384 155.00 | | 388 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 868.00 | 12 344.00 | | 78 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 550.00 | 13 716.00 | | 41 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 051.00 | 43 454.00 | | 41 051.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 183 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 469.00 | 252 513.00 | | 221 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 020.00 | 636 669.00 | | 610 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 469.00 | 252 513.00 | | 221 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 675.00 | | 6 423.00 | 262 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 637.00 | | 6 423.00 | 253 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 560.00 | 9 905.00 | | 216 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 560.00 | 9 905.00 | | 216 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 958.00 | 26 500.00 | 8 000.00 | 134 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 958.00 | 26 500.00 | 8 000.00 | 134 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 958.00 | 26 500.00 | 8 000.00 | 134 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
VI Groupe et associés | 78 868.00 | 78 868.00 | | 78 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 791.00 | 55 753.00 | 9 038.00 | 64 791.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 469.00 | 221 469.00 | | 221 469.00 |