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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 034.00 | 70 034.00 | | 70 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 300.00 | 180 652.00 | 22 648.00 | 203 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 373.00 | 250 686.00 | 31 686.00 | 282 373.00 |
BT Marchandises | 518 918.00 | 287 750.00 | 231 168.00 | 518 918.00 |
BZ Autres créances | 95 891.00 | | 95 891.00 | 95 891.00 |
CF Disponibilités | 914 689.00 | | 914 689.00 | 914 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 529 498.00 | 287 750.00 | 1 241 748.00 | 1 529 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 871.00 | 538 436.00 | 1 273 435.00 | 1 811 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
DH Report à nouveau | 20 767.00 | 3 392.00 | | 20 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 703.00 | 167 376.00 | | 104 703.00 |
DL TOTAL (I) | 173 447.00 | 218 744.00 | | 173 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 586.00 | 449 951.00 | | 271 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 059.00 | 189 397.00 | | 806 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 787.00 | 148 592.00 | | 18 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 988.00 | 791 497.00 | | 1 099 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 435.00 | 1 010 241.00 | | 1 273 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 432.00 | 787 941.00 | | 1 096 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 586.00 | | | 271 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 373.00 | | | 282 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 335.00 | | | 273 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 551.00 | 7 136.00 | | 243 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 551.00 | 7 136.00 | | 243 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 287 073.00 | 5 677.00 | 5 000.00 | 287 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 073.00 | 5 677.00 | 5 000.00 | 287 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 073.00 | 5 677.00 | 5 000.00 | 287 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 677.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 059.00 | 806 059.00 | | 806 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VB T. V. A. | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
VI Groupe et associés | 271 586.00 | 271 586.00 | | 271 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 929.00 | 95 891.00 | 9 038.00 | 104 929.00 |
VW T.V.A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 432.00 | 1 096 432.00 | | 1 096 432.00 |