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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | 54 945.00 | 35 000.00 | 89 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 742.00 | 54 945.00 | 35 797.00 | 90 742.00 |
BZ Autres créances | 108 794.00 | | 108 794.00 | 108 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 939.00 | | 606 939.00 | 606 939.00 |
CF Disponibilités | 382 461.00 | | 382 461.00 | 382 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 194.00 | | 1 098 194.00 | 1 098 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 936.00 | 54 945.00 | 1 133 991.00 | 1 188 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 949.00 | 511 949.00 | | 511 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
DH Report à nouveau | 221 682.00 | 154 283.00 | | 221 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 127.00 | 67 399.00 | | 105 127.00 |
DL TOTAL (I) | 889 979.00 | 784 852.00 | | 889 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 74.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 191.00 | 191 222.00 | | 224 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 800.00 | | 5 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 905.00 | 2 747.00 | | 9 905.00 |
EA Autres dettes | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 012.00 | 199 843.00 | | 244 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 991.00 | 984 695.00 | | 1 133 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 350 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 1.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 1.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -1.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 487.00 | 34 730.00 | | 40 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 873.00 | 304 089.00 | | 389 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 746.00 | 236 690.00 | | 284 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 127.00 | 67 399.00 | | 105 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 742.00 | | | 90 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 215 869.00 | 215 869.00 | | 215 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 794.00 | 108 794.00 | | 108 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 591.00 | 109 591.00 | | 109 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 012.00 | 235 690.00 | 8 322.00 | 244 012.00 |