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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 398.00 | 10 710.00 | 85 687.00 | 96 398.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 179.00 | 122.00 | 3 057.00 | 3 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 643.00 | 10 833.00 | 181 810.00 | 192 643.00 |
BZ Autres créances | 171 102.00 | | 171 102.00 | 171 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 588.00 | 698.00 | 499 890.00 | 500 588.00 |
CF Disponibilités | 337 644.00 | | 337 644.00 | 337 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 335.00 | 698.00 | 1 008 636.00 | 1 009 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 978.00 | 11 531.00 | 1 190 447.00 | 1 201 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 511 948.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 51 194.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
DH Report à nouveau | | 221 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 678.00 | 105 126.00 | | 22 678.00 |
DL TOTAL (I) | 223 899.00 | 889 978.00 | | 223 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 59.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 789.00 | 224 190.00 | | 891 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 917.00 | 5 970.00 | | 14 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 232.00 | 9 905.00 | | 36 232.00 |
EA Autres dettes | 22 290.00 | 3 885.00 | | 22 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 297.00 | 244 011.00 | | 965 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 447.00 | 1 133 990.00 | | 1 190 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 366 209.00 | | 366 209.00 | 366 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 209.00 | | 366 209.00 | 366 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 729.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 84.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 84.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | -83.00 | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 182.00 | 40 487.00 | | 20 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 746.00 | 389 873.00 | | 426 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 068.00 | 284 746.00 | | 404 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 678.00 | 105 126.00 | | 22 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 742.00 | | 101 902.00 | 90 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 945.00 | | 96 398.00 | 89 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | 2 324.00 | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 833.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 711.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 883 468.00 | 883 468.00 | | 883 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 751.00 | 161 751.00 | | 161 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 223.00 | 174 223.00 | | 174 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 298.00 | 956 976.00 | 8 322.00 | 965 298.00 |