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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
AP Constructions | 265 949.00 | 113 572.00 | 152 378.00 | 265 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 234.00 | 42 833.00 | 3 401.00 | 46 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 877.00 | 72 947.00 | 4 930.00 | 77 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 806.00 | 229 351.00 | 188 454.00 | 417 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 702.00 | 880.00 | 91 822.00 | 92 702.00 |
BZ Autres créances | 44 624.00 | | 44 624.00 | 44 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 253.00 | | 101 253.00 | 101 253.00 |
CF Disponibilités | 319 936.00 | | 319 936.00 | 319 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 793.00 | 880.00 | 601 913.00 | 602 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 598.00 | 230 231.00 | 790 367.00 | 1 020 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DG Autres réserves | 549 009.00 | 543 134.00 | | 549 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 886.00 | 18 675.00 | | 11 886.00 |
DL TOTAL (I) | 672 655.00 | 673 569.00 | | 672 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418.00 | 3 992.00 | | 1 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | 14 793.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 838.00 | 202 865.00 | | 42 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 462.00 | 81 694.00 | | 44 462.00 |
EA Autres dettes | 27 369.00 | 872.00 | | 27 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 712.00 | 304 215.00 | | 117 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 367.00 | 977 784.00 | | 790 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 712.00 | 302 953.00 | | 117 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 229.00 | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 529.00 | | 3 276.00 | 414 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 529.00 | | 3 276.00 | 414 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
UX Autres créances clients | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 251.00 | 141 251.00 | | 141 251.00 |
VW T.V.A. | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 712.00 | 117 712.00 | | 117 712.00 |