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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
AP Constructions | 265 949.00 | 120 220.00 | 145 729.00 | 265 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 351.00 | 43 873.00 | 2 478.00 | 46 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 014.00 | 76 092.00 | 26 922.00 | 103 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 560.00 | 240 185.00 | 215 375.00 | 455 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 542.00 | 880.00 | 125 662.00 | 126 542.00 |
BZ Autres créances | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 670.00 | | 132 670.00 | 132 670.00 |
CF Disponibilités | 406 753.00 | | 406 753.00 | 406 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 143.00 | 880.00 | 723 263.00 | 724 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 703.00 | 241 065.00 | 938 638.00 | 1 179 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DG Autres réserves | 548 095.00 | 549 009.00 | | 548 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 338.00 | 11 886.00 | | 62 338.00 |
DL TOTAL (I) | 722 194.00 | 672 655.00 | | 722 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 939.00 | 1 418.00 | | 19 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | 1 625.00 | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 886.00 | 42 838.00 | | 130 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 983.00 | 44 462.00 | | 62 983.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 27 369.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 444.00 | 117 712.00 | | 216 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 638.00 | 790 367.00 | | 938 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 682.00 | 117 712.00 | | 200 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 156.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 806.00 | | 38 949.00 | 417 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 455 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 443 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 806.00 | | 26 449.00 | 417 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 351.00 | 12 029.00 | 1 195.00 | 229 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 351.00 | 12 029.00 | 1 195.00 | 229 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 886.00 | 130 886.00 | | 130 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 125 486.00 | 125 486.00 | | 125 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 681.00 | 3 919.00 | 15 762.00 | 19 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 221.00 | 181 221.00 | | 181 221.00 |
VW T.V.A. | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 444.00 | 200 682.00 | 15 762.00 | 216 444.00 |