| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 294.00 | 14 310.00 | 984.00 | 15 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 679.00 | 59 818.00 | 61 861.00 | 121 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 014.00 | 74 128.00 | 142 886.00 | 217 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 081.00 | | 45 081.00 | 45 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 953.00 | 2 274.00 | 60 678.00 | 62 953.00 |
BZ Autres créances | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CF Disponibilités | 87 888.00 | | 87 888.00 | 87 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 562.00 | 2 274.00 | 213 287.00 | 215 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 577.00 | 76 403.00 | 356 174.00 | 432 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 218.00 | | | 88 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 323.00 | | | 59 323.00 |
DL TOTAL (I) | 156 342.00 | | | 156 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 025.00 | | | 92 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
EA Autres dettes | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 832.00 | | | 199 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 174.00 | | | 356 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 461.00 | | | 181 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 211.00 | | 11 624.00 | 209 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 821.00 | 217 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 821.00 | 136 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 171.00 | | 11 624.00 | 129 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 133.00 | 17 816.00 | 3 821.00 | 60 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 133.00 | 17 816.00 | 3 821.00 | 60 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 026.00 | 92 026.00 | | 92 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 157.00 | 48 157.00 | | 48 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 62 953.00 | 60 553.00 | 2 400.00 | 62 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 056.00 | 16 685.00 | 18 371.00 | 35 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
VP Divers | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 981.00 | 80 194.00 | 2 787.00 | 82 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 832.00 | 181 462.00 | 18 371.00 | 199 832.00 |