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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 144.00 | 154.00 | 298.00 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 956.00 | 13 646.00 | 6 310.00 | 19 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 566.00 | 97 283.00 | 44 283.00 | 141 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 878.00 | 111 073.00 | 130 805.00 | 241 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 410.00 | | 79 410.00 | 79 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 989.00 | 2 274.00 | 92 714.00 | 94 989.00 |
BZ Autres créances | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CF Disponibilités | 92 321.00 | | 92 321.00 | 92 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 648.00 | 2 274.00 | 281 373.00 | 283 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 527.00 | 113 348.00 | 412 179.00 | 525 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387.00 | | | 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 242.00 | | | 88 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 863.00 | | | -12 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DL TOTAL (I) | 85 376.00 | | | 85 376.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 413.00 | | | 125 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 571.00 | | | 60 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
EA Autres dettes | 76 945.00 | | | 76 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 802.00 | | | 310 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 179.00 | | | 412 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 300.00 | | | 297 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 267.00 | | 5 612.00 | 236 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 500.00 | | 299.00 | 79 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 225.00 | | 5 298.00 | 156 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | 15.00 | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 650.00 | 23 424.00 | | 87 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 650.00 | 23 280.00 | | 87 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 572.00 | 60 572.00 | | 60 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 946.00 | 76 946.00 | | 76 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 94 989.00 | 94 989.00 | | 94 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 200.00 | 111 698.00 | 13 502.00 | 125 200.00 |
VI Groupe et associés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 750.00 | | | 121 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 304.00 | 112 304.00 | | 112 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 803.00 | 297 300.00 | 13 502.00 | 310 803.00 |