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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 291.00 | 11 833.00 | 5 458.00 | 17 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 295.00 | 105 205.00 | 42 089.00 | 147 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 994.00 | 135 357.00 | 50 637.00 | 185 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 115.00 | 3 504.00 | 319 611.00 | 323 115.00 |
BZ Autres créances | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
CF Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 896.00 | 3 504.00 | 362 392.00 | 365 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 890.00 | 138 861.00 | 413 029.00 | 551 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 10 262.00 | 68 462.00 | | 10 262.00 |
DH Report à nouveau | 15 066.00 | 16 855.00 | | 15 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 567.00 | 15 007.00 | | 16 567.00 |
DL TOTAL (I) | 144 395.00 | 127 828.00 | | 144 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 722.00 | 50 528.00 | | 54 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | 775.00 | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 565.00 | 56 167.00 | | 64 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 167.00 | 167 085.00 | | 132 167.00 |
EA Autres dettes | 15 160.00 | 30 878.00 | | 15 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 634.00 | 305 433.00 | | 268 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 029.00 | 433 262.00 | | 413 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 835.00 | 281 272.00 | | 255 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 421.00 | 14 254.00 | | 23 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
FG Production vendue services | 287 706.00 | 370 459.00 | 658 165.00 | 287 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 465.00 | 370 459.00 | 660 924.00 | 290 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 661.00 | 25 421.00 | | 42 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 661.00 | 25 421.00 | | 42 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 717.00 | 761 271.00 | | 4 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 269.00 | 57 025.00 | | 52 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 286.00 | 133 196.00 | | 56 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 625.00 | -107 775.00 | | -13 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 3 704.00 | | 2 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 342.00 | 813 371.00 | | 712 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 776.00 | 798 364.00 | | 695 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 567.00 | 15 007.00 | | 16 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 194.00 | | 5 800.00 | 180 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 813.00 | | 5 800.00 | 159 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 554.00 | 9 802.00 | | 125 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 715.00 | 2 116.00 | | 9 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 839.00 | 7 684.00 | | 115 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 565.00 | 64 565.00 | | 64 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 657.00 | 55 657.00 | | 55 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 318 735.00 | 318 735.00 | | 318 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VB T. V. A. | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 183.00 | 11 435.00 | 12 748.00 | 24 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 659.00 | 359 659.00 | | 359 659.00 |
VW T.V.A. | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 688.00 | 255 939.00 | 12 748.00 | 268 688.00 |