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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 291.00 | 13 951.00 | 3 340.00 | 17 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 017.00 | 117 015.00 | 71 002.00 | 188 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 716.00 | 149 284.00 | 77 432.00 | 226 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 757.00 | | 323 757.00 | 323 757.00 |
BZ Autres créances | 38 335.00 | | 38 335.00 | 38 335.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 561.00 | | 370 561.00 | 370 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 277.00 | 149 284.00 | 447 993.00 | 597 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 26 829.00 | 10 262.00 | | 26 829.00 |
DH Report à nouveau | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 825.00 | 16 567.00 | | 8 825.00 |
DL TOTAL (I) | 153 220.00 | 144 395.00 | | 153 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 333.00 | 54 722.00 | | 76 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 2 021.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 953.00 | 64 565.00 | | 59 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 572.00 | 132 167.00 | | 133 572.00 |
EA Autres dettes | 23 799.00 | 15 160.00 | | 23 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 773.00 | 268 634.00 | | 294 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 993.00 | 413 029.00 | | 447 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 259.00 | 268 634.00 | | 262 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 054.00 | 29 411.00 | | 14 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
FG Production vendue services | 347 755.00 | 463 717.00 | 811 472.00 | 347 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 862.00 | 463 717.00 | 814 579.00 | 350 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 928.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 716.00 | 26 165.00 | | 38 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 704.00 | 4 017.00 | | 8 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 704.00 | 56 286.00 | | 8 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 704.00 | -13 625.00 | | -8 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 2 982.00 | | 2 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 097.00 | 712 342.00 | | 824 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 272.00 | 695 776.00 | | 815 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 825.00 | 16 567.00 | | 8 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 226 716.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 357.00 | 13 928.00 | | 135 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 833.00 | 2 118.00 | | 11 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 523.00 | 11 810.00 | | 123 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 323 757.00 | 323 757.00 | | 323 757.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 970.00 | 28 456.00 | 32 514.00 | 60 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 406.00 | 364 316.00 | 3 090.00 | 367 406.00 |
VW T.V.A. | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 773.00 | 262 259.00 | 32 514.00 | 294 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 367.00 | 9 052.00 | | 7 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 599.00 | 19 621.00 | | 26 599.00 |
ST Autres comptes | 165 628.00 | 163 005.00 | | 165 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 639.00 | 83 894.00 | | 78 639.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 353.00 | | |
YT Sous‐traitance | 200 008.00 | 122 852.00 | | 200 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 713.00 | | | 713.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 240.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | 1 121.00 | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 575.00 | 10 173.00 | | 8 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 442.00 | 64 621.00 | | 69 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 941.00 | 52 894.00 | | 43 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 587.00 | 389 612.00 | | 471 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |