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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 297.00 | 3 001.00 | 295.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297.00 | 3 001.00 | 295.00 | 3 297.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 678.00 | | 166 678.00 | 166 678.00 |
BZ Autres créances | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 106 865.00 | | 106 865.00 | 106 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 974.00 | | 383 974.00 | 383 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 271.00 | 3 001.00 | 384 270.00 | 387 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 334.00 | 131 715.00 | | 132 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 470.00 | 10 619.00 | | 15 470.00 |
DL TOTAL (I) | 156 604.00 | 151 134.00 | | 156 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 812.00 | 32 133.00 | | 13 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 182.00 | 156 127.00 | | 199 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 971.00 | 1 943.00 | | 2 971.00 |
EA Autres dettes | 11 701.00 | 7 397.00 | | 11 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 666.00 | 197 599.00 | | 227 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 270.00 | 348 733.00 | | 384 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902.00 | 99.00 | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902.00 | 99.00 | | 2 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 182.00 | 199 182.00 | | 199 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
UX Autres créances clients | 166 678.00 | | | 166 678.00 |
VB T. V. A. | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
VI Groupe et associés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 109.00 | 187 109.00 | | 187 109.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 666.00 | 227 666.00 | | 227 666.00 |