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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 297.00 | 3 101.00 | 196.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297.00 | 3 101.00 | 196.00 | 3 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 256.00 | | 196 256.00 | 196 256.00 |
BZ Autres créances | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 54 022.00 | | 54 022.00 | 54 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 755.00 | | 352 755.00 | 352 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 052.00 | 3 101.00 | 352 951.00 | 356 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 804.00 | 132 334.00 | | 132 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 634.00 | 15 470.00 | | 5 634.00 |
DL TOTAL (I) | 147 238.00 | 156 604.00 | | 147 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 270.00 | 13 812.00 | | 14 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 893.00 | 199 182.00 | | 173 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 059.00 | 2 971.00 | | 4 059.00 |
EA Autres dettes | 13 491.00 | 11 701.00 | | 13 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 713.00 | 227 666.00 | | 205 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 951.00 | 384 270.00 | | 352 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001.00 | 99.00 | | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 001.00 | 99.00 | | 3 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 893.00 | 173 893.00 | | 173 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 491.00 | 11 700.00 | | 13 491.00 |
UX Autres créances clients | 196 256.00 | 196 256.00 | | 196 256.00 |
VB T. V. A. | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VI Groupe et associés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 733.00 | 208 733.00 | | 208 733.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 713.00 | 205 713.00 | | 205 713.00 |