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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 945.00 | 1 464.00 | 1 480.00 | 2 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 434.00 | 44 365.00 | 13 069.00 | 57 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 809.00 | 46 029.00 | 142 780.00 | 188 809.00 |
BT Marchandises | 118 469.00 | 17 322.00 | 101 147.00 | 118 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 093.00 | 7 992.00 | 112 101.00 | 120 093.00 |
BZ Autres créances | 66 423.00 | | 66 423.00 | 66 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 278 924.00 | | 278 924.00 | 278 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 839.00 | 25 314.00 | 569 525.00 | 594 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 648.00 | 71 343.00 | 712 305.00 | 783 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 479 835.00 | 407 029.00 | | 479 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 446.00 | 72 805.00 | | 56 446.00 |
DL TOTAL (I) | 545 081.00 | 488 635.00 | | 545 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486.00 | 18 965.00 | | 1 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 393.00 | 37 168.00 | | 30 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 819.00 | 25 127.00 | | 50 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 725.00 | 72 421.00 | | 57 725.00 |
EA Autres dettes | 26 801.00 | 26 252.00 | | 26 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 224.00 | 179 933.00 | | 167 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 305.00 | 668 567.00 | | 712 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 876 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 876 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 789.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 980.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -980.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 256.00 | 15 784.00 | | 9 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 066.00 | 841 262.00 | | 918 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 620.00 | 768 457.00 | | 861 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 446.00 | 72 805.00 | | 56 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 849.00 | | 6 960.00 | 181 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 200.00 | | | 128 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 650.00 | | 6 729.00 | 53 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 962.00 | 4 067.00 | | 41 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 762.00 | 4 067.00 | | 41 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 194.00 | 57 194.00 | | 57 194.00 |
UX Autres créances clients | 120 093.00 | 120 093.00 | | 120 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
VP Divers | 66 423.00 | 66 423.00 | | 66 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 446.00 | 187 446.00 | | 187 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 224.00 | 167 224.00 | | 167 224.00 |