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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 945.00 | 2 560.00 | 384.00 | 2 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 634.00 | 43 920.00 | 7 714.00 | 51 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 017.00 | 46 680.00 | 136 337.00 | 183 017.00 |
BT Marchandises | 101 795.00 | 21 292.00 | 80 504.00 | 101 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 703.00 | 17 222.00 | 87 481.00 | 104 703.00 |
BZ Autres créances | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 435 028.00 | | 435 028.00 | 435 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 508.00 | 38 514.00 | 640 995.00 | 679 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 525.00 | 85 194.00 | 777 331.00 | 862 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 547 991.00 | 536 281.00 | | 547 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 404.00 | 11 710.00 | | 42 404.00 |
DL TOTAL (I) | 599 195.00 | 556 791.00 | | 599 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 494.00 | 25 748.00 | | 52 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 839.00 | 21 992.00 | | 20 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 205.00 | 66 180.00 | | 79 205.00 |
EA Autres dettes | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 136.00 | 139 519.00 | | 178 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 331.00 | 696 309.00 | | 777 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 872 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 872 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 181.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 333.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | -333.00 | | -1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 138.00 | 2 106.00 | | 9 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 939.00 | 838 650.00 | | 906 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 535.00 | 826 940.00 | | 864 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 404.00 | 11 710.00 | | 42 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 471.00 | | 3.00 | 190 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 457.00 | 183 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 457.00 | 54 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 200.00 | | | 128 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 3.00 | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 926.00 | 4 211.00 | 7 457.00 | 49 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 726.00 | 4 211.00 | 7 457.00 | 49 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 205.00 | 79 205.00 | | 79 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
UX Autres créances clients | 104 703.00 | 82 257.00 | 22 447.00 | 104 703.00 |
VI Groupe et associés | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 685.00 | 110 239.00 | 22 447.00 | 132 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 136.00 | 178 136.00 | | 178 136.00 |