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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 870.00 | 102 670.00 | 6 200.00 | 108 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 893.00 | 224 006.00 | 115 887.00 | 339 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 357.00 | 326 676.00 | 152 681.00 | 479 357.00 |
BT Marchandises | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BZ Autres créances | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
CF Disponibilités | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 699.00 | 326 676.00 | 203 023.00 | 529 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -90 471.00 | -43 600.00 | | -90 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 072.00 | -46 871.00 | | -50 072.00 |
DL TOTAL (I) | -132 129.00 | -82 058.00 | | -132 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 502.00 | 88 945.00 | | 60 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 915.00 | 147 501.00 | | 182 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 705.00 | 81 148.00 | | 39 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 031.00 | 69 978.00 | | 52 031.00 |
EA Autres dettes | | 713.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 152.00 | 396 619.00 | | 335 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 023.00 | 314 561.00 | | 203 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 275 327.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 400.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 105 474.00 | | | 105 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 300.00 | | 7 057.00 | 477 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 26 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 479 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 226.00 | | 6 537.00 | 442 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 500.00 | | 520.00 | 30 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 196.00 | 36 484.00 | | 290 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 196.00 | 36 484.00 | | 290 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 474.00 | 66 555.00 | 38 919.00 | 105 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
VB T. V. A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 502.00 | 29 651.00 | 30 851.00 | 60 502.00 |
VI Groupe et associés | 77 441.00 | 77 441.00 | | 77 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 479.00 | | | 74 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 730.00 | 29 710.00 | 26 020.00 | 55 730.00 |
VW T.V.A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 152.00 | 265 382.00 | 69 770.00 | 335 152.00 |