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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 035.00 | 115 115.00 | 11 919.00 | 127 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 903.00 | 325 096.00 | 110 808.00 | 435 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 075.00 | 440 211.00 | 143 864.00 | 584 075.00 |
BT Marchandises | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
BZ Autres créances | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 90 190.00 | | 90 190.00 | 90 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 714.00 | | 217 714.00 | 217 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 789.00 | 440 211.00 | 361 578.00 | 801 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -23 696.00 | | | -23 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 110.00 | | | 229 110.00 |
DL TOTAL (I) | 213 828.00 | | | 213 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 556.00 | | | 61 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 750.00 | | | 147 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 578.00 | | | 361 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 449.00 | | | 141 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 900.00 | 33 311.00 | | 406 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 900.00 | 33 311.00 | | 406 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 736.00 | 72 736.00 | | 72 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 457.00 | 7 156.00 | 6 301.00 | 13 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 586.00 | 11 022.00 | 16 564.00 | 27 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 750.00 | 141 449.00 | 6 301.00 | 147 750.00 |