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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 124 613.00 | 46 935.00 | 77 678.00 | 124 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 911.00 | 32 123.00 | 1 788.00 | 33 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 222.00 | 67 619.00 | 132 603.00 | 200 222.00 |
AX Avances et acomptes | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 863.00 | 147 960.00 | 428 903.00 | 576 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BZ Autres créances | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
CF Disponibilités | 134 507.00 | | 134 507.00 | 134 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 655.00 | | 190 655.00 | 190 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 519.00 | 147 960.00 | 619 558.00 | 767 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 030.00 | 117 500.00 | | 160 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 543.00 | 42 530.00 | | 50 543.00 |
DL TOTAL (I) | 218 959.00 | 168 417.00 | | 218 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 696.00 | 211 776.00 | | 166 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 158.00 | 53 208.00 | | 37 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 705.00 | 126 007.00 | | 115 705.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 2 686.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 599.00 | 473 676.00 | | 400 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 558.00 | 642 092.00 | | 619 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 063.00 | 307 451.00 | | 200 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 432.00 | | 63 590.00 | 516 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 158.00 | 576 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 158.00 | 379 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 283.00 | | | 89 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 149.00 | | 63 590.00 | 319 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 143.00 | 47 975.00 | 3 158.00 | 103 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 116.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 976.00 | 47 859.00 | 3 158.00 | 101 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 225.00 | 45 689.00 | 120 536.00 | 166 225.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 630.00 | 49 130.00 | 7 500.00 | 56 630.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 599.00 | 200 063.00 | 200 536.00 | 400 599.00 |