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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 124 613.00 | 64 827.00 | 59 786.00 | 124 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 911.00 | 32 530.00 | 1 381.00 | 33 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 040.00 | 108 984.00 | 253 055.00 | 362 040.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 847.00 | 207 624.00 | 510 223.00 | 717 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BZ Autres créances | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CF Disponibilités | 36 387.00 | | 36 387.00 | 36 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 426.00 | | 69 426.00 | 69 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 273.00 | 207 624.00 | 579 649.00 | 787 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 573.00 | 160 030.00 | | 210 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 753.00 | 50 543.00 | | 33 753.00 |
DL TOTAL (I) | 252 712.00 | 218 959.00 | | 252 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 954.00 | 166 696.00 | | 120 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 656.00 | 37 158.00 | | 32 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 929.00 | 115 705.00 | | 90 929.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | 1 039.00 | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 937.00 | 400 599.00 | | 326 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 649.00 | 619 558.00 | | 579 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 710.00 | 200 063.00 | | 252 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 863.00 | | 161 817.00 | 576 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 833.00 | 717 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 833.00 | 520 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 283.00 | | | 89 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 580.00 | | 161 817.00 | 379 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 960.00 | 59 663.00 | | 147 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 677.00 | 59 663.00 | | 146 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 536.00 | 46 309.00 | 74 227.00 | 120 536.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 464.00 | 23 964.00 | 7 500.00 | 31 464.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 937.00 | 252 710.00 | 74 227.00 | 326 937.00 |