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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 240.00 | 34 136.00 | 2 104.00 | 36 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | 2 300.00 | 30.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 690.00 | 38 936.00 | 6 754.00 | 45 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 320.00 | 3 000.00 | 19 320.00 | 22 320.00 |
BZ Autres créances | 83 997.00 | | 83 997.00 | 83 997.00 |
CF Disponibilités | 200 700.00 | | 200 700.00 | 200 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 307.00 | 3 000.00 | 304 307.00 | 307 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 998.00 | 41 936.00 | 311 062.00 | 352 998.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 377 113.00 | 347 112.00 | | 377 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 317.00 | 30 001.00 | | -117 317.00 |
DL TOTAL (I) | 268 046.00 | 385 363.00 | | 268 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 847.00 | 24 021.00 | | 16 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 168.00 | 167 640.00 | | 26 168.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 015.00 | 191 822.00 | | 43 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 062.00 | 577 185.00 | | 311 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 015.00 | 191 822.00 | | 43 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 950.00 | | 105 950.00 | 105 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 950.00 | | 105 950.00 | 105 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 885.00 | 17 374.00 | | 1 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | 1.00 | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | 1.00 | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 812.00 | 5 016.00 | | 2 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 823.00 | 5 016.00 | | 2 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 780.00 | -5 015.00 | | -1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 421.00 | 941 141.00 | | 119 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 738.00 | 911 140.00 | | 236 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 317.00 | 30 001.00 | | -117 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 324.00 | 45 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 324.00 | 36 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 428.00 | 5 033.00 | 9 324.00 | 38 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 428.00 | 5 033.00 | 9 324.00 | 38 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 937.00 | 106 607.00 | 2 330.00 | 108 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |