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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 467.00 | 9 198.00 | 1 269.00 | 10 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 087.00 | 9 198.00 | 5 889.00 | 15 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BZ Autres créances | 193 374.00 | | 193 374.00 | 193 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 381.00 | | 265 381.00 | 265 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 468.00 | 9 198.00 | 271 270.00 | 280 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 377 113.00 | 377 113.00 | | 377 113.00 |
DH Report à nouveau | -117 317.00 | | | -117 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 035.00 | -117 317.00 | | -118 035.00 |
DL TOTAL (I) | 150 012.00 | 268 046.00 | | 150 012.00 |
DP Provisions pour risques | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 807.00 | 16 847.00 | | 57 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 993.00 | 26 168.00 | | 26 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 800.00 | 43 015.00 | | 84 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 270.00 | 311 062.00 | | 271 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 800.00 | 43 015.00 | | 84 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 455.00 | | 55 455.00 | 55 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 455.00 | | 55 455.00 | 55 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | 1 885.00 | | 4.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 043.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 043.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 542.00 | 10.00 | | 8 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 458.00 | 2 812.00 | | 36 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 800.00 | 2 823.00 | | 49 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 800.00 | -1 780.00 | | -46 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 198.00 | 119 421.00 | | 73 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 232.00 | 236 738.00 | | 191 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 035.00 | -117 317.00 | | -118 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 830.00 | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 604.00 | 15 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 774.00 | 10 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 136.00 | 836.00 | 25 774.00 | 34 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 136.00 | 836.00 | 25 774.00 | 34 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | 36 458.00 | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
UX Autres créances clients | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 374.00 | 193 374.00 | | 193 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 750.00 | 200 750.00 | | 200 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |