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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 871.00 | 12 472.00 | 4 399.00 | 16 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 871.00 | 12 472.00 | 4 399.00 | 16 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 117.00 | 22 655.00 | 11 462.00 | 34 117.00 |
072 Créances – Autres | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 143 817.00 | | 143 817.00 | 143 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 875.00 | 22 655.00 | 193 220.00 | 215 875.00 |
110 Total général Actif | 232 746.00 | 35 127.00 | 197 619.00 | 232 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 552.00 | 265 602.00 | | 392 552.00 |
222 Production stockée | | -2 536.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 956.00 | 263 072.00 | | 398 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 371.00 | 69 638.00 | | 111 371.00 |
242 Autres charges externes. | 75 376.00 | 75 834.00 | | 75 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 765.00 | 1 896.00 | | 2 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 862.00 | 44 693.00 | | 89 862.00 |
252 Charges sociales | 59 088.00 | 19 624.00 | | 59 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 019.00 | 1 609.00 | | 2 019.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 590.00 | 213 295.00 | | 359 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 366.00 | 49 776.00 | | 39 366.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 63.00 | 134.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 358.00 | 10 668.00 | | 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 5 501.00 | | 4 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 737.00 | 35 474.00 | | 34 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 105.00 | | | 19 105.00 |