| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 259.00 | 14 914.00 | 3 345.00 | 18 259.00 |
040 Immobilisations financières | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 859.00 | 14 914.00 | 35 945.00 | 50 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 730.00 | 22 655.00 | 36 075.00 | 58 730.00 |
072 Créances – Autres | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 133 515.00 | | 133 515.00 | 133 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 589.00 | 22 655.00 | 192 934.00 | 215 589.00 |
110 Total général Actif | 266 448.00 | 37 569.00 | 228 879.00 | 266 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 976.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 279.00 | 271 314.00 | | 328 279.00 |
222 Production stockée | -10 451.00 | 10 451.00 | | -10 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 906.00 | 2 031.00 | | 2 906.00 |
230 Autres produits | 7 109.00 | 5.00 | | 7 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 842.00 | 283 801.00 | | 327 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 980.00 | 92 402.00 | | 90 980.00 |
242 Autres charges externes. | 55 887.00 | 40 290.00 | | 55 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | 3 040.00 | | 2 558.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 663.00 | 103 820.00 | | 111 663.00 |
252 Charges sociales | 39 202.00 | 42 826.00 | | 39 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 328.00 | 2 102.00 | | 2 328.00 |
256 Dotations aux provisions | | 19 105.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 142.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 627.00 | 284 622.00 | | 302 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 215.00 | -821.00 | | 25 215.00 |
280 Produits financiers | | 76.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 825.00 | 335.00 | | 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 967.00 | -1 161.00 | | 25 967.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 850.00 | | | 22 850.00 |