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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 273.00 | | 516 273.00 | 516 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 213.00 | 124 319.00 | 1 894.00 | 126 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 910.00 | 22 062.00 | 28 849.00 | 50 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 597.00 | 240 581.00 | 572 017.00 | 812 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 085.00 | | 318 085.00 | 318 085.00 |
BZ Autres créances | 478 663.00 | 84 971.00 | 393 692.00 | 478 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 911.00 | 84 971.00 | 717 940.00 | 802 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 508.00 | 325 552.00 | 1 289 957.00 | 1 615 508.00 |
CU Autres participations | 36 001.00 | 11 000.00 | 25 001.00 | 36 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 017.00 | 1 315 017.00 | | 1 315 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 643 625.00 | | |
DH Report à nouveau | -121 862.00 | | | -121 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 284 731.00 | -765 488.00 | | -1 284 731.00 |
DL TOTAL (I) | -89 808.00 | 1 194 922.00 | | -89 808.00 |
DP Provisions pour risques | 606 306.00 | 20 000.00 | | 606 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 306.00 | 20 000.00 | | 606 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 21 042.00 | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 975.00 | 139 787.00 | | 336 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 012.00 | 309 376.00 | | 287 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 123.00 | 155 876.00 | | 135 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
EA Autres dettes | 13 070.00 | 51 818.00 | | 13 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 461.00 | 677 899.00 | | 773 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 959.00 | 1 892 822.00 | | 1 289 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 78 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 647 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -925 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 893.00 | 35 592.00 | | 4 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 438 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 099.00 | 474 158.00 | | 5 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 720.00 | 122 943.00 | | 2 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 123.00 | 665 428.00 | | 361 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 843.00 | 788 371.00 | | 363 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 744.00 | -314 213.00 | | -358 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 609.00 | 644 406.00 | | 129 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 340.00 | 1 409 893.00 | | 1 414 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 284 731.00 | -765 487.00 | | -1 284 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 381.00 | | 8 216.00 | 804 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 200.00 | | 6 273.00 | 593 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 270.00 | | 1 943.00 | 124 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 911.00 | | | 86 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 595.00 | 1 724.00 | | 122 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 595.00 | 1 724.00 | | 122 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 586 306.00 | | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 792.00 | 60 179.00 | | 24 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 594.00 | 61 179.00 | | 140 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 594.00 | 647 485.00 | | 160 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 012.00 | 287 012.00 | | 287 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 818.00 | 73 818.00 | | 73 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 910.00 | | 50 910.00 | 50 910.00 |
UX Autres créances clients | 318 085.00 | 318 085.00 | | 318 085.00 |
VB T. V. A. | 81 010.00 | 81 010.00 | | 81 010.00 |
VC Groupe et associés | 348 337.00 | 348 337.00 | | 348 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 261 975.00 | 261 975.00 | | 261 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 404.00 | 801 494.00 | 50 910.00 | 852 404.00 |
VW T.V.A. | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 462.00 | 698 462.00 | 75 000.00 | 773 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |