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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 273.00 | | 516 273.00 | 516 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 213.00 | 125 097.00 | 1 116.00 | 126 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 910.00 | 40 088.00 | 10 822.00 | 50 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 597.00 | 284 386.00 | 528 211.00 | 812 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 628.00 | 310 494.00 | 58 134.00 | 368 628.00 |
BZ Autres créances | 758 362.00 | 580 174.00 | 178 188.00 | 758 362.00 |
CF Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 850.00 | 890 668.00 | 238 182.00 | 1 128 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 448.00 | 1 175 054.00 | 766 394.00 | 1 941 448.00 |
CU Autres participations | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 017.00 | 1 315 017.00 | | 1 315 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
DH Report à nouveau | -1 406 593.00 | -121 862.00 | | -1 406 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 192.00 | -1 284 731.00 | | -673 192.00 |
DL TOTAL (I) | -763 000.00 | -89 808.00 | | -763 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 606 306.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 606 306.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469.00 | 695.00 | | 1 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 451.00 | 336 975.00 | | 774 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 313.00 | 287 012.00 | | 519 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 046.00 | 135 123.00 | | 214 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 586.00 | | |
EA Autres dettes | 115.00 | 13 070.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 394.00 | 773 461.00 | | 1 509 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 394.00 | 1 289 959.00 | | 766 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 774.00 | | | 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 027.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 533.00 | 4 893.00 | | 21 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 533.00 | 5 099.00 | | 21 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 143.00 | 2 720.00 | | 18 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 364 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 143.00 | 363 843.00 | | 18 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 390.00 | -358 743.00 | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 479.00 | 129 609.00 | | 676 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 671.00 | 1 414 340.00 | | 1 349 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 192.00 | -1 284 731.00 | | -673 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 597.00 | | | 812 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 473.00 | | | 599 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 213.00 | | | 126 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 911.00 | | | 86 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 320.00 | 777.00 | | 124 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 320.00 | 777.00 | | 124 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 062.00 | 18 027.00 | | 22 062.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 306.00 | | 586 306.00 | 606 306.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 310 494.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 971.00 | 509 518.00 | 14 315.00 | 84 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 233.00 | 863 040.00 | 14 315.00 | 201 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 539.00 | 863 040.00 | 600 621.00 | 807 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 520.00 | | |
UG ‐ Financières | | 53 459.00 | 600 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 313.00 | 519 313.00 | | 519 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 536.00 | 128 536.00 | | 128 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 910.00 | | 50 910.00 | 50 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 628.00 | | 368 628.00 | 368 628.00 |
VB T. V. A. | 123 896.00 | 123 896.00 | | 123 896.00 |
VC Groupe et associés | 580 174.00 | 580 174.00 | | 580 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VI Groupe et associés | 699 451.00 | 699 451.00 | | 699 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 525.00 | 758 986.00 | 419 538.00 | 1 178 525.00 |
VW T.V.A. | 58 306.00 | 58 306.00 | | 58 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 394.00 | 1 434 394.00 | 75 000.00 | 1 509 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |