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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 795.00 | 3 126.00 | 23 669.00 | 26 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 337.00 | 20 737.00 | 11 599.00 | 32 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 643.00 | 23 863.00 | 44 779.00 | 68 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 900.00 | 1 260.00 | 240 640.00 | 241 900.00 |
BZ Autres créances | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
CF Disponibilités | 122 826.00 | | 122 826.00 | 122 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 500.00 | 1 260.00 | 390 240.00 | 391 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 142.00 | 25 123.00 | 435 019.00 | 460 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 301.00 | 28 125.00 | | 44 301.00 |
DG Autres réserves | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 371.00 | 80 879.00 | | 127 371.00 |
DL TOTAL (I) | 200 034.00 | 137 366.00 | | 200 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 454.00 | 130 689.00 | | 138 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 971.00 | 34 230.00 | | 37 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 635.00 | 56 626.00 | | 53 635.00 |
EA Autres dettes | 4 926.00 | 1 980.00 | | 4 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 986.00 | 223 525.00 | | 234 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 019.00 | 360 890.00 | | 435 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 454.00 | | | 138 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 780.00 | | 37 050.00 | 36 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 187.00 | 68 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 187.00 | 32 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 101.00 | | 4 423.00 | 33 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679.00 | | 5 832.00 | 3 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 299.00 | 10 751.00 | 5 187.00 | 18 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 299.00 | 7 625.00 | 5 187.00 | 18 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 937.00 | 1 260.00 | 937.00 | 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937.00 | 1 260.00 | 937.00 | 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937.00 | 1 260.00 | 937.00 | 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260.00 | 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 454.00 | 17 852.00 | 120 602.00 | 138 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
UX Autres créances clients | 240 640.00 | 240 640.00 | | 240 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VP Divers | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 184.00 | 268 673.00 | 9 511.00 | 278 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 986.00 | 114 384.00 | 120 602.00 | 234 986.00 |