| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 322.00 | 21 045.00 | 63 277.00 | 84 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 181.00 | 8 308.00 | 5 873.00 | 14 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 582.00 | 29 353.00 | 79 229.00 | 108 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 998.00 | 4 180.00 | 379 818.00 | 383 998.00 |
BZ Autres créances | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CF Disponibilités | 80 794.00 | | 80 794.00 | 80 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 471.00 | 4 180.00 | 470 291.00 | 474 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 054.00 | 33 533.00 | 549 521.00 | 583 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 23 412.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 718.00 | 69 775.00 | | 109 718.00 |
DG Autres réserves | | 2 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 384.00 | 97 380.00 | | 66 384.00 |
DL TOTAL (I) | 180 102.00 | 195 517.00 | | 180 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 749.00 | 94 539.00 | | 168 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 190.00 | 40 291.00 | | 24 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 337.00 | 97 526.00 | | 96 337.00 |
EA Autres dettes | 10 144.00 | 5 051.00 | | 10 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 419.00 | 238 657.00 | | 369 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 521.00 | 434 174.00 | | 549 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 749.00 | | | 168 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 797.00 | | 35 580.00 | 87 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 794.00 | 108 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 631.00 | 14 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 042.00 | | 26 280.00 | 58 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 112.00 | | 5 700.00 | 23 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 644.00 | | 3 600.00 | 6 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 311.00 | 21 673.00 | 14 631.00 | 22 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 502.00 | 12 543.00 | | 8 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 809.00 | 9 130.00 | 14 631.00 | 13 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 310.00 | 4 180.00 | 2 310.00 | 2 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 310.00 | 4 180.00 | 2 310.00 | 2 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 310.00 | 4 180.00 | 2 310.00 | 2 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 180.00 | 2 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 749.00 | 1 506.00 | 167 242.00 | 168 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 379 818.00 | 379 818.00 | | 379 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 758.00 | 393 678.00 | 10 080.00 | 403 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 419.00 | 132 177.00 | 237 242.00 | 369 419.00 |