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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 516.00 | 684.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 610.00 | 7 006.00 | 603.00 | 7 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 900.00 | 29 147.00 | 148 753.00 | 177 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 710.00 | 36 669.00 | 340 040.00 | 376 710.00 |
BT Marchandises | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 494.00 | | 44 494.00 | 44 494.00 |
CF Disponibilités | 108 116.00 | | 108 116.00 | 108 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 871.00 | | 173 871.00 | 173 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 580.00 | 36 669.00 | 513 911.00 | 550 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 303 177.00 | 312 144.00 | | 303 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 950.00 | -5 667.00 | | 6 950.00 |
DL TOTAL (I) | 318 377.00 | 314 727.00 | | 318 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 918.00 | 153 396.00 | | 140 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 469.00 | 28 978.00 | | 32 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 271.00 | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 926.00 | 21 080.00 | | 20 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 534.00 | 207 498.00 | | 195 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 911.00 | 522 224.00 | | 513 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 394.00 | 66 695.00 | | 67 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 467.00 | | 4 242.00 | 372 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 200.00 | | | 191 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 267.00 | | 4 242.00 | 181 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 570.00 | 19 099.00 | | 17 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 400.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 454.00 | 18 699.00 | | 17 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 803.00 | 12 662.00 | 52 658.00 | 140 803.00 |
VI Groupe et associés | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 534.00 | 67 394.00 | 52 658.00 | 195 534.00 |