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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 888.00 | 5 665.00 | 223.00 | 5 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 381.00 | 80 479.00 | 105 902.00 | 186 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 469.00 | 87 344.00 | 296 125.00 | 383 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 687.00 | | 84 687.00 | 84 687.00 |
CF Disponibilités | 126 196.00 | | 126 196.00 | 126 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 641.00 | | 228 641.00 | 228 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 111.00 | 87 344.00 | 524 767.00 | 612 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 307 454.00 | 306 377.00 | | 307 454.00 |
DH Report à nouveau | 1 403.00 | -14 011.00 | | 1 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 406.00 | 17 089.00 | | 14 406.00 |
DL TOTAL (I) | 331 514.00 | 317 704.00 | | 331 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 400.00 | 204 078.00 | | 113 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 072.00 | 8 735.00 | | 52 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | 4 472.00 | | 5 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 127.00 | 29 237.00 | | 22 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 253.00 | 246 523.00 | | 193 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 767.00 | 564 227.00 | | 524 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 847.00 | 133 215.00 | | 95 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 846.00 | | 34.00 | 383 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411.00 | 383 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411.00 | 192 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 200.00 | | | 191 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 646.00 | | 34.00 | 192 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 045.00 | 18 711.00 | 411.00 | 69 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 845.00 | 18 711.00 | 411.00 | 67 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 400.00 | 15 994.00 | 61 504.00 | 113 400.00 |
VI Groupe et associés | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 668.00 | | | 90 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 253.00 | 95 847.00 | 61 504.00 | 193 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
ST Autres comptes | 73 976.00 | | | 73 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 727.00 | | | 57 727.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
YT Sous‐traitance | 175 056.00 | | | 175 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 606.00 | | | 292 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |