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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 255.00 | 234.00 | 489.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 5 375.00 | 126.00 | 5 249.00 | 5 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 371.00 | 23 775.00 | 1 597.00 | 25 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 107.00 | 20 000.00 | 132 107.00 | 152 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 595.00 | 44 156.00 | 168 439.00 | 212 595.00 |
BN En cours de production de biens | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 736.00 | 3 960.00 | 776.00 | 4 736.00 |
BZ Autres créances | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CF Disponibilités | 270 757.00 | | 270 757.00 | 270 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 365.00 | 3 960.00 | 282 405.00 | 286 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 960.00 | 48 115.00 | 450 844.00 | 498 960.00 |
CU Autres participations | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 273 782.00 | 272 575.00 | | 273 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 994.00 | 1 207.00 | | 23 994.00 |
DL TOTAL (I) | 298 876.00 | 274 882.00 | | 298 876.00 |
DP Provisions pour risques | 99 630.00 | | | 99 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 630.00 | | | 99 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109 553.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 535.00 | 31 581.00 | | 12 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 504.00 | 3 510.00 | | 17 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 440.00 | 3 007.00 | | 11 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 338.00 | 158 511.00 | | 52 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 844.00 | 433 393.00 | | 450 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 338.00 | 60 773.00 | | 52 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 097.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 345.00 | 175 371.00 | | 333 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 345.00 | 175 371.00 | | 333 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 246.00 | | | 64 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 254.00 | 83 490.00 | | 133 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 500.00 | 83 490.00 | | 197 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 845.00 | 91 880.00 | | 135 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 078.00 | 1 062.00 | | 8 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 331.00 | 200 575.00 | | 444 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 337.00 | 199 367.00 | | 420 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 994.00 | 1 207.00 | | 23 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 897.00 | | 135 665.00 | 300 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 785.00 | 181 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 967.00 | 212 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 182.00 | 30 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 904.00 | | 6 024.00 | 139 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 504.00 | | 129 641.00 | 160 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 231.00 | 7 097.00 | 31 173.00 | 48 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 41.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 017.00 | 7 056.00 | 31 173.00 | 48 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 630.00 | | | 99 630.00 |
UG ‐ Financières | 99 630.00 | | | 99 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 107.00 | | 152 107.00 | 152 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
UX Autres créances clients | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 553.00 | | | 109 553.00 |
VP Divers | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 302.00 | 6 172.00 | 164 130.00 | 170 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |